Gestion de trésorerie et flux financiers dans les collectivités

Optimisez la gestion de trésorerie : prévision des flux, outils de financement à court terme et sécurisation des paiements.

Informations clés

• Thématique : Finances publiques
• Durée : 2 semaines
• Format : Hybride
• Lieux : Paris / En ligne
• Tarif : 5850 € HT par participant

Ce que vous apprendrez

• Construire un plan de trésorerie prévisionnel
• Piloter les flux d'encaissement et de décaissement
• Mobiliser les outils de financement à court terme
• Sécuriser les flux et prévenir la fraude aux paiements

Compétences acquises

• Plan de trésorerie
• Prévision des flux
• Financement court terme
• Sécurité des paiements
• Pilotage financier

À qui s'adresse cette formation

• Responsables financiers des collectivités
• Trésoriers et agents comptables
• Gestionnaires de régies

Prérequis

• Connaissance du cycle budgétaire local
• Pratique d'un tableur

Programme

• Principes de la gestion de trésorerie publique
• Prévision des flux et plan de trésorerie
• Pilotage des encaissements et des décaissements
• Lignes de trésorerie et financements à court terme
• Sécurisation des paiements et prévention de la fraude
• Atelier : plan de trésorerie sur douze mois

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